证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行。
● 委托理财金额：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“移远通信”）及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过（含）人民币7亿元，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年，单笔理财产品期限不超过12个月。
● 履行的审议程序：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“移远通信”）于2021年4月2日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发表明确同意意见。
一、 本次委托理财概况
（一） 委托理财目的
通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率。
（二） 资金来源
1、资金来源：闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕174号）核准，上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票4,807,714股，发行价为每股人民币221.20元，本次募集资金总额为1,063,466,336.80元，扣除发行费用人民币2,610,195.96元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,060,856,140.84元。上述募集资金已于2021年3月12日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10142号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部门相关人员会对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流转，以符合公司内部资金管理的要求。
二、 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二） 额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品，单日最高余额不超过（含）人民币7亿元，产品期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权到期后将及时归还至募集资金专户。
（三） 投资产品品种
公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四） 有效期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。
（五） 实施方式
授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。
（六） 信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司最近一期财务数据
单位：人民币元
（二）公司及子公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响本公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响募集资金的正常使用。
（三）现金管理会计处理方式
公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
四、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在在临时公告和定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年4月2日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在授权期限内拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，单日最高余额合计不超过（含）人民币7亿元。
（二）监事会审议情况
公司于2021年4月2日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金单日最高余额合计不超过（含）人民币7亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，这有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表了同意意见，认为：本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金单日最高余额合计不超过（含）人民币7亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
保荐机构招商证券发表了明确同意的核查意见：移远通信本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；移远通信本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。招商证券提请移远通信注意公司现金管理投资的产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的理财产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商证券同意移远通信使用闲置募集资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
七、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2021年4月6日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-018
上海移远通信技术股份有限公司
关于公司购买房产的公告
●上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买位于上海市闵行区田林路1016号三期B区5幢的房产，房产建筑总面积为5430.97平方米，房屋总价不超过人民币2.50亿元。
●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于2021年4月2日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司购买房产的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
公司因业务发展需要，拟使用自筹资金和银行贷款的方式向上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司购买上海市闵行区田林路1016号三期B区5幢的房产，该房产建筑面积为5430.97平方米，总价不超过2.50亿元。
本次购买房产涉及的具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。本次交易无需提交股东大会审议，亦无需经过有关部门批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本信息
1、企业名称：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司
2、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、住所：上海市漕宝路1015号
4、法定代表人：顾伦
5、统一社会信用代码：91310112630403787D
6、注册资本：人民币223,120万元
7、企业资质证书号：沪房地资开第528号
8、经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区开发，建设，经营，管理，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询），普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），物业管理，停车场服务，咨询策划服务，市场营销策划，会议及展览服务，日用百货销售，化妆品零售，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰零售，商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
交易对方与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、标的资产：上海市闵行区田林路1016号三期B区5幢
2、标的面积：房屋建筑面积为5430.97平方米
3、标的状态：交易标的产权清晰，截止本公告日，不存在抵押情况，不存在妨碍本次交易权属转移的其他情况。
4、定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
四、交易协议的主要内容
1、交易主体：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司与上海移远通信技术股份有限公司。
2、交易金额：不超过人民币2.50亿元。
3、支付方式：公司以自有资金和银行贷款方式支付。
4、合同生效：自董事会审议通过之后生效。
本次交易的合同签订、款项支付、过户手续等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。五、对公司的影响
1、公司购买房产有助于吸引和保留优秀人才，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略发展的需要。 2、本次拟购买房产的资金为公司自有资金和银行贷款，对公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。购入后将纳入公司固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。
3、本次拟购买的房产以市价为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-014
上海移远通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年3月26日以书面方式发出通知，2021年4月2日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，单日最高余额不超过（含）人民币7亿元，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效，同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-017）。
（三） 审议通过了《关于公司购买房产的议案》
公司因业务发展需要，拟向上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司购买房产，房屋总价不超过人民币2.50亿元。这有利于公司利用园区地理优势，更好地引进人才，加快公司业务发展进程。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司购买房产的公告》（公告编号：2021-018）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-015
上海移远通信技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年3月29日以书面方式发出通知，2021年4月2日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金单日最高余额合计不超过（含）人民币7亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，这有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意该事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司监事会
2021年4月6日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-017
上海移远通信技术股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2021年4月2日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及子公司拟在非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项，银行承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。
一、 募集资金基本情况
二、 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的流程
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司章程》等制度的要求，制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目建设进度和具体情况，项目经办部门依据相关合同提交付款审批单进行审批，付款审批单上需写明收款单位全称、支付的币种及金额、是否以银行承兑汇票支付、用途等要素。
2、公司财务部根据募投项目项下审批后手续齐全的付款审批单，出具或背书转让银行承兑汇票支付等手续，并建立台账，同时抄送保荐代表人进行备案。
3、经监管银行审核后，财务部将上述以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用资金，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司及子公司自有资金账户，用于归还垫付的自有资金。
4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司应当配合保荐机构的调查与查询。
公司及子公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募投项目的款项参照上述流程追溯履行相应程序。
三、 对公司及子公司的影响
公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的软硬件设备采购款等，有利于加快公司票据的周转速度，提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本。以上事项符合公司及股东的利益，不影响公司及子公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、 审议程序和专项意见
公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对本次事项发表了明确的同意意见。
（一）董事会审议情况
公司于2021年4月2日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。
（二）监事会意见
公司于2021年4月2日召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意该事项。
（三）独立董事意见
独立董事审阅相关议案后认为：公司及子公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，是以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构招商证券认为：移远通信及其子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，不影响公司及子公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司及其子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。
五、备查文件